Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI SOVEREIGN RF REF DI - CLASSE C

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.944.421/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 252,98

25/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FC FI SOVEREIGN RF REF DI - CLASSE C

27.944.421/0001-27

FIF

JPMORGAN

FC FI SOVEREIGN RF REF DI - CLASSE C

27.944.421/0001-27

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2018	R$ 0,00	R$ 252,983552	R$ 0,00	R$ 5.969.581,41	2
24/07/2018	R$ 5.970.557,91	R$ 253,024935	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2018	R$ 5.969.291,36	R$ 252,971261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2018	R$ 5.968.018,66	R$ 252,917325	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2018	R$ 5.966.753,63	R$ 252,863715	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2018	R$ 5.965.490,62	R$ 252,810190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2018	R$ 5.964.226,60	R$ 252,756622	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2018	R$ 5.962.961,03	R$ 252,702989	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2018	R$ 5.961.694,73	R$ 252,649325	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2018	R$ 5.960.778,41	R$ 252,610492	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2018	R$ 5.959.506,51	R$ 252,556591	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2018	R$ 5.958.254,46	R$ 252,503530	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2018	R$ 5.956.991,72	R$ 252,450017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2018	R$ 5.955.728,49	R$ 252,396483	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2018	R$ 5.954.459,13	R$ 252,342689	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2018	R$ 5.953.195,65	R$ 252,289144	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2018	R$ 5.951.932,67	R$ 252,235620	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2018	R$ 5.950.670,74	R$ 252,182141	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2018	R$ 5.949.404,71	R$ 252,128489	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2018	R$ 5.948.154,51	R$ 252,075507	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2018	R$ 5.946.906,89	R$ 252,022634	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2018	R$ 5.945.639,39	R$ 251,968919	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.