Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,58
05/02/2024
R$ 10.000,00
1
Dias
1
9,86%
Fundo/Casca
BB ZALCA MULT FC CRED PRIV IE
29.298.982/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ZALCA MULT FC CRED PRIV IE
29.298.982/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,576060 | R$ 0,00 | R$ 5.314.876,37 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 5.330.604,02 | R$ 1,580724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 5.339.768,72 | R$ 1,583442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 5.332.719,52 | R$ 1,581351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 5.325.327,37 | R$ 1,579159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 5.330.322,72 | R$ 1,580641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 5.326.194,63 | R$ 1,579416 | R$ 0,00 | R$ 10.006.905,47 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 15.324.951,55 | R$ 1,578577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 15.310.286,73 | R$ 1,577066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 15.304.282,35 | R$ 1,576448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 15.293.719,61 | R$ 1,575360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 15.292.029,48 | R$ 1,575186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 15.283.232,84 | R$ 1,574280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 15.275.642,04 | R$ 1,573498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 15.282.905,44 | R$ 1,574246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 15.298.864,38 | R$ 1,575890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 15.292.582,65 | R$ 1,575243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 15.271.550,64 | R$ 1,573076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 15.260.376,36 | R$ 1,571925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 15.256.319,69 | R$ 1,571507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 15.257.569,97 | R$ 1,571636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 15.243.660,98 | R$ 1,570204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |