Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,19
03/07/2026
-
1
Dias
1
-0,31%
Fundo/Casca
SANTOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
29.045.775/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
SANTOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
29.045.775/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/07/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 118,187789 | R$ 0,00 | R$ 1.368.728,83 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.374.988,69 | R$ 118,728319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.374.941,75 | R$ 118,724266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.374.898,32 | R$ 118,720516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.345.495,37 | R$ 116,181613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.345.454,88 | R$ 116,178116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.345.414,41 | R$ 116,174622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.345.373,82 | R$ 116,171117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.345.333,81 | R$ 116,167662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.345.293,65 | R$ 116,164194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 1.345.253,70 | R$ 116,160745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.345.213,77 | R$ 116,157297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.345.171,72 | R$ 116,153666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.345.129,88 | R$ 116,150053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.345.093,42 | R$ 116,146905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.345.051,94 | R$ 116,143323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.345.010,25 | R$ 116,139723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.344.968,44 | R$ 116,136113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.344.926,02 | R$ 116,132450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.344.883,63 | R$ 116,128790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.344.446,95 | R$ 116,091083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 1.344.404,74 | R$ 116,087438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |