Fundos | ANBIMA Data

classe

CMM II FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.389.692/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

03/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CMM II FIA IE

27.389.692/0001-68

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

CMM II FIA IE

27.389.692/0001-68

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2018	R$ 0,00	R$ 0,997331	R$ 0,00	R$ 15.814.878,20	0
02/04/2018	R$ 16.027.313,19	R$ 1,001761	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2018	R$ 16.027.497,93	R$ 1,001773	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2018	R$ 15.938.082,47	R$ 0,996184	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	4
27/03/2018	R$ 13.956.234,47	R$ 0,997481	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/03/2018	R$ 14.032.306,10	R$ 1,002918	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2018	R$ 13.991.476,45	R$ 1,000000	R$ 13.991.476,45	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.