Fundos | ANBIMA Data

classe

QUELUZ II FI RF LONGO PRAZO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.722.332/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 113,55

29/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,35%

Estruturação da classe

QUELUZ II FI RF LONGO PRAZO

29.722.332/0001-61

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

QUELUZ ASSET

QUELUZ II FI RF LONGO PRAZO

29.722.332/0001-61

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2021	R$ 0,00	R$ 113,552176	R$ 0,00	R$ 3.298.128,14	0
28/07/2021	R$ 3.304.555,51	R$ 113,773465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 3.304.022,37	R$ 113,755110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 3.303.395,41	R$ 113,733524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 3.302.844,50	R$ 113,714556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 3.302.069,03	R$ 113,687858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 3.301.483,15	R$ 113,667686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 3.300.828,77	R$ 113,645156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 3.300.086,84	R$ 113,619612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 3.299.506,61	R$ 113,599635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 3.298.928,65	R$ 113,579737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 3.298.417,55	R$ 113,562140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 3.297.823,78	R$ 113,541697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 3.297.251,99	R$ 113,522010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 3.296.715,76	R$ 113,503548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 3.296.237,79	R$ 113,487092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 3.295.644,22	R$ 113,466656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 3.294.930,68	R$ 113,442089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 3.294.351,80	R$ 113,422159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 3.293.890,89	R$ 113,406290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 3.293.367,01	R$ 113,388253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 3.292.818,14	R$ 113,369356	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.