Fundos | ANBIMA Data

classe

OWL II FC FI MULT INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.574.966/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

25/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OWL II FC FI MULT INV EXT

29.574.966/0001-14

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

OWL II FC FI MULT INV EXT

29.574.966/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/01/2019	R$ 0,00	R$ 0,982965	R$ 0,00	R$ 288.154,24	0
24/01/2019	R$ 288.247,90	R$ 0,983284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 289.658,42	R$ 0,988096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 294.108,59	R$ 1,003277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 294.359,79	R$ 1,004133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 294.455,92	R$ 1,004461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 294.546,61	R$ 1,004771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 294.809,81	R$ 1,005669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 295.082,44	R$ 1,006599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 295.182,63	R$ 1,006940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 300.051,30	R$ 1,023549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 300.066,99	R$ 1,023602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 300.178,76	R$ 1,023983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 300.295,54	R$ 1,024382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 300.407,21	R$ 1,024763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 300.294,67	R$ 1,024379	R$ 0,00	R$ 1.031.591,72	1
03/01/2019	R$ 1.331.718,94	R$ 1,024250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2019	R$ 1.331.567,93	R$ 1,024134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2018	R$ 1.331.416,36	R$ 1,024017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2018	R$ 1.331.335,92	R$ 1,023955	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2018	R$ 1.331.240,55	R$ 1,023882	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2018	R$ 1.331.145,75	R$ 1,023809	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.