Fundos | ANBIMA Data

classe

AMS D60 FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.982.425/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

14/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,22%

Estruturação da classe

AMS D60 FC FI MULTIMERCADO

28.982.425/0001-62

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

AMS D60 FC FI MULTIMERCADO

28.982.425/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2022	R$ 0,00	R$ 1,157722	R$ 0,00	R$ 16.855.741,22	0
13/01/2022	R$ 16.843.001,14	R$ 1,156847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 16.921.556,37	R$ 1,162243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 16.833.160,72	R$ 1,156171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 16.676.259,67	R$ 1,145395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 16.743.671,40	R$ 1,150025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 16.631.867,82	R$ 1,142346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 16.559.397,26	R$ 1,137368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 16.809.629,35	R$ 1,154555	R$ 0,00	R$ 386.490,40	1
03/01/2022	R$ 17.100.003,31	R$ 1,148102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 16.988.309,02	R$ 1,140602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 17.035.315,15	R$ 1,143758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2021	R$ 17.008.935,88	R$ 1,141987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 17.011.081,41	R$ 1,142131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 17.025.487,05	R$ 1,143099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 16.958.817,77	R$ 1,138622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 16.955.818,56	R$ 1,138421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 16.909.972,82	R$ 1,135343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 16.887.903,33	R$ 1,133861	R$ 0,00	R$ 91.399,91	1
20/12/2021	R$ 16.751.718,75	R$ 1,118663	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2021	R$ 16.942.096,62	R$ 1,131377	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2021	R$ 17.074.529,48	R$ 1,140220	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.