Fundos | ANBIMA Data

classe

JUBEMA II FI MULT CRÉD PRIV - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.078.733/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

19/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JUBEMA II FI MULT CRÉD PRIV - IE

28.078.733/0001-68

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT

JUBEMA II FI MULT CRÉD PRIV - IE

28.078.733/0001-68

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,057926	R$ 0,00	R$ 125.596.595,67	0
18/06/2018	R$ 125.596.595,67	R$ 1,057926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 125.376.145,23	R$ 1,056069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 125.736.506,74	R$ 1,059104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 125.618.414,27	R$ 1,058110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 125.472.148,55	R$ 1,056878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 125.517.003,75	R$ 1,057256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 125.527.178,74	R$ 1,057341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 127.297.305,42	R$ 1,072251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 126.833.502,74	R$ 1,068345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 126.471.460,60	R$ 1,065295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 126.297.938,89	R$ 1,063834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 126.502.092,87	R$ 1,065553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 125.955.359,99	R$ 1,060948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 125.977.626,67	R$ 1,061135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 125.916.791,29	R$ 1,060623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 125.640.649,20	R$ 1,058297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 125.647.838,41	R$ 1,058358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 125.501.395,11	R$ 1,057124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 125.794.396,74	R$ 1,059592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 126.183.835,20	R$ 1,062872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 126.600.329,09	R$ 1,066381	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.