Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP CAP PROT MASTER XXVIII FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.039.271/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

13/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,01%

Estruturação da classe

BNPP CAP PROT MASTER XXVIII FI MULT

28.039.271/0001-70

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP CAP PROT MASTER XXVIII FI MULT

28.039.271/0001-70

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,155440	R$ 0,00	R$ 167.175.163,02	1
12/03/2020	R$ 167.151.267,70	R$ 1,155440	R$ 0,00	R$ 11.457.000,00	3
11/03/2020	R$ 178.584.489,07	R$ 1,155286	R$ 0,00	R$ 10.962.000,00	3
10/03/2020	R$ 189.520.260,50	R$ 1,155126	R$ 0,00	R$ 24.702.000,00	3
09/03/2020	R$ 214.457.456,13	R$ 1,156395	R$ 0,00	R$ 14.940.000,00	3
06/03/2020	R$ 229.222.014,87	R$ 1,155510	R$ 0,00	R$ 2.355.000,00	3
05/03/2020	R$ 231.560.786,29	R$ 1,155429	R$ 0,00	R$ 452.000,00	3
04/03/2020	R$ 231.903.000,90	R$ 1,154883	R$ 0,00	R$ 226.000,00	3
03/03/2020	R$ 232.011.264,61	R$ 1,154297	R$ 0,00	R$ 14.000,00	3
02/03/2020	R$ 231.998.611,43	R$ 1,154164	R$ 0,00	R$ 323.000,00	3
28/02/2020	R$ 224.049.811,52	R$ 1,113070	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2020	R$ 222.982.712,21	R$ 1,107769	R$ 0,00	R$ 51.000,00	3
26/02/2020	R$ 227.214.629,90	R$ 1,128535	R$ 0,00	R$ 10.000,00	3
21/02/2020	R$ 227.199.548,97	R$ 1,128410	R$ 0,00	R$ 28.000,00	3
20/02/2020	R$ 227.204.737,71	R$ 1,128297	R$ 0,00	R$ 151.000,00	3
19/02/2020	R$ 227.331.243,60	R$ 1,128175	R$ 0,00	R$ 113.000,00	3
18/02/2020	R$ 227.416.988,25	R$ 1,128040	R$ 0,00	R$ 118.000,00	3
17/02/2020	R$ 227.506.410,31	R$ 1,127899	R$ 0,00	R$ 261.000,00	3
14/02/2020	R$ 227.739.895,37	R$ 1,127762	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2020	R$ 227.711.791,76	R$ 1,127623	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2020	R$ 227.683.876,15	R$ 1,127485	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2020	R$ 227.656.163,82	R$ 1,127348	R$ 0,00	R$ 152.000,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.