Fundos | ANBIMA Data

classe

CORE HEDGE PLUS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.141.261/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.132,59

24/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CORE HEDGE PLUS FI MULT CRED PRIV IE

29.141.261/0001-03

FIF

ORLA DTVM SA

TERRA NOVA GESTAO E ADM DE RECURSOS

CORE HEDGE PLUS FI MULT CRED PRIV IE

29.141.261/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2018	R$ 0,00	R$ 2.132,592793	R$ 0,00	R$ 167.193,73	0
21/09/2018	R$ 188.473,79	R$ 2.404,024638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 188.754,06	R$ 2.407,599543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 189.239,82	R$ 2.413,795519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 189.519,91	R$ 2.417,368128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 189.800,21	R$ 2.420,943417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 190.079,32	R$ 2.424,503526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 191.692,44	R$ 2.445,079226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 669.185,42	R$ 2.449,875406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 669.298,55	R$ 2.450,289572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 192.149,93	R$ 2.450,914612	R$ 0,00	R$ 477.319,35	1
06/09/2018	R$ 669.607,98	R$ 2.451,422390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 669.713,32	R$ 2.451,808038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 669.863,40	R$ 2.452,357478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 670.029,54	R$ 2.452,965713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 670.215,10	R$ 2.453,645045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 668.066,18	R$ 2.445,777889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 668.256,64	R$ 2.446,475159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 602.244,15	R$ 2.204,804658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 668.972,03	R$ 2.449,094189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 669.083,22	R$ 2.449,501253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 669.198,74	R$ 2.449,924170	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.