Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG JIVE DISTRESSED II FC FI RF REF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.861.987/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

17/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,22%

Estruturação da classe

CSHG JIVE DISTRESSED II FC FI RF REF DI

26.861.987/0001-22

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG JIVE DISTRESSED II FC FI RF REF DI

26.861.987/0001-22

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,104142	R$ 0,00	R$ 12.053.811,90	0
16/01/2020	R$ 12.059.037,31	R$ 1,104621	R$ 0,00	R$ 0,00	334
15/01/2020	R$ 12.059.622,80	R$ 1,104674	R$ 0,00	R$ 0,00	334
14/01/2020	R$ 12.057.676,44	R$ 1,104496	R$ 0,00	R$ 1.452.853,84	337
13/01/2020	R$ 17.010.107,16	R$ 1,104333	R$ 0,00	R$ 0,00	346
10/01/2020	R$ 17.007.498,88	R$ 1,104163	R$ 0,00	R$ 0,00	346
09/01/2020	R$ 17.004.970,30	R$ 1,103999	R$ 3.500.519,12	R$ 0,00	336
08/01/2020	R$ 13.502.449,98	R$ 1,103835	R$ 0,00	R$ 76.823.062,42	336
07/01/2020	R$ 90.310.542,72	R$ 1,103652	R$ 0,00	R$ 104.968.884,63	339
06/01/2020	R$ 195.249.880,62	R$ 1,103485	R$ 0,00	R$ 1.307.968,40	339
03/01/2020	R$ 196.525.820,50	R$ 1,103306	R$ 0,00	R$ 0,00	340
02/01/2020	R$ 196.493.165,68	R$ 1,103122	R$ 0,00	R$ 0,00	340
31/12/2019	R$ 196.460.977,94	R$ 1,102942	R$ 0,00	R$ 0,00	340
30/12/2019	R$ 196.426.890,20	R$ 1,102750	R$ 0,00	R$ 0,00	340
27/12/2019	R$ 196.395.070,60	R$ 1,102572	R$ 0,00	R$ 0,00	340
26/12/2019	R$ 196.360.912,11	R$ 1,102380	R$ 0,00	R$ 0,00	340
24/12/2019	R$ 196.328.819,55	R$ 1,102200	R$ 0,00	R$ 0,00	340
23/12/2019	R$ 196.294.229,93	R$ 1,102005	R$ 0,00	R$ 0,00	340
20/12/2019	R$ 196.247.534,29	R$ 1,101743	R$ 0,00	R$ 0,00	340
19/12/2019	R$ 196.217.990,17	R$ 1,101577	R$ 1.629.812,87	R$ 0,00	340
18/12/2019	R$ 194.555.332,74	R$ 1,101392	R$ 3.615.256,93	R$ 0,00	340
17/12/2019	R$ 190.913.792,67	R$ 1,101240	R$ 53.910.657,04	R$ 0,00	340

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.