Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
29/03/2018
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG ARCA FECH 2 FCFI MULT CRED PRIV IE
26.744.827/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ARCA FECH 2 FCFI MULT CRED PRIV IE
26.744.827/0001-01
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,149458 | R$ 0,00 | R$ 92.243,09 | 0 |
| 28/03/2018 | R$ 90.854,37 | R$ 1,132153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2018 | R$ 94.876,17 | R$ 1,182270 | R$ 0,00 | R$ 43.000.000,00 | 1 |
| 26/03/2018 | R$ 43.221.852,41 | R$ 1,185753 | R$ 0,00 | R$ 3.332.181,72 | 1 |
| 23/03/2018 | R$ 46.468.763,31 | R$ 1,183581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2018 | R$ 46.509.452,67 | R$ 1,184618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2018 | R$ 46.467.914,91 | R$ 1,183560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2018 | R$ 46.393.630,70 | R$ 1,181668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2018 | R$ 46.424.246,52 | R$ 1,182447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2018 | R$ 46.500.000,00 | R$ 1,184377 | R$ 46.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |