Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG HAPPY FECHADO 2 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.951.258/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,60

20/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG HAPPY FECHADO 2 FC FI MULT

28.951.258/0001-92

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG HAPPY FECHADO 2 FC FI MULT

28.951.258/0001-92

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,600207	R$ 0,00	R$ 826.192,67	0
19/03/2018	R$ 832.326,95	R$ 1,612089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 833.821,31	R$ 1,614983	R$ 0,00	R$ 54.028,30	1
15/03/2018	R$ 892.272,52	R$ 1,623028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 893.320,14	R$ 1,624934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 894.228,18	R$ 1,626585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 894.352,98	R$ 1,626812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 893.811,64	R$ 1,625828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 892.118,10	R$ 1,622747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 892.340,42	R$ 1,623152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 892.221,36	R$ 1,622935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 891.601,41	R$ 1,621807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 890.483,99	R$ 1,619775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 888.764,19	R$ 1,616646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 890.762,96	R$ 1,620282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 891.354,87	R$ 1,621359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 891.869,01	R$ 1,622294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 890.838,49	R$ 1,620420	R$ 890.838,49	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.