Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
02/02/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,91%
Fundo/Casca
ARAGUAIA FC FI MULT - CRED PRIV IE
26.861.661/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
EST
Classe
ARAGUAIA FC FI MULT - CRED PRIV IE
26.861.661/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,278764 | R$ 0,00 | R$ 9.207.627,06 | 0 |
| 01/02/2022 | R$ 9.227.435,09 | R$ 1,281515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 9.220.421,95 | R$ 1,280541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 9.234.872,53 | R$ 1,282548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 9.237.704,19 | R$ 1,282941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 9.222.448,54 | R$ 1,280822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 9.206.075,00 | R$ 1,278548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 9.188.391,34 | R$ 1,276092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 9.176.564,23 | R$ 1,274450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 9.179.961,88 | R$ 1,274922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 9.164.959,33 | R$ 1,272838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 9.153.008,66 | R$ 1,271178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 9.148.275,78 | R$ 1,270521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 9.146.625,70 | R$ 1,270292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 9.128.017,83 | R$ 1,267708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 9.136.499,64 | R$ 1,268886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 9.118.501,74 | R$ 1,266386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 9.108.276,01 | R$ 1,264966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 9.107.887,26 | R$ 1,264912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 9.100.012,50 | R$ 1,263818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 9.087.897,59 | R$ 1,262136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 9.110.135,54 | R$ 1,265224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |