Patrimônio líquido
R$ 1.742.688,50
classe
R$ 1.742.688,50
R$ 128,36
01/04/2022
R$ 0,00
1
Dias
2
4,97%
Fundo/Casca
ALEPPO FC FI MULT CRED PRIV IE
29.300.709/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ALEPPO FC FI MULT CRED PRIV IE
29.300.709/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | R$ 1.742.688,50 | R$ 128,358204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 1.742.589,04 | R$ 128,350878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2022 | R$ 1.748.944,35 | R$ 128,818980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2022 | R$ 1.748.828,36 | R$ 128,810437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2022 | R$ 1.748.708,49 | R$ 128,801608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2022 | R$ 1.748.590,68 | R$ 128,792931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2022 | R$ 1.748.462,44 | R$ 128,783485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2022 | R$ 1.748.340,01 | R$ 128,774468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2022 | R$ 1.748.220,55 | R$ 128,765669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2022 | R$ 1.748.102,55 | R$ 128,756978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2022 | R$ 1.747.976,43 | R$ 128,747688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2022 | R$ 1.747.877,50 | R$ 128,740402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2022 | R$ 1.747.791,77 | R$ 128,734087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2022 | R$ 1.747.703,85 | R$ 128,727611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2022 | R$ 1.747.616,64 | R$ 128,721188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2022 | R$ 1.747.528,70 | R$ 128,714710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2022 | R$ 1.747.447,42 | R$ 128,708724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2022 | R$ 1.747.361,94 | R$ 128,702427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2022 | R$ 1.747.272,30 | R$ 128,695825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2022 | R$ 1.747.182,55 | R$ 128,689214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2022 | R$ 1.747.099,14 | R$ 128,683071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2022 | R$ 1.747.144,46 | R$ 128,686409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |