Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,36
31/07/2024
-
5
Dias
0
-29,17%
Fundo/Casca
ABAPORU FI MULT - CRED PRIV IE
28.971.537/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
ABAPORU FI MULT - CRED PRIV IE
28.971.537/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,364994 | R$ 0,00 | R$ 21.231.100,95 | 0 |
| 30/07/2024 | R$ 21.142.045,24 | R$ 0,363463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 21.142.516,76 | R$ 0,363471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 21.173.873,30 | R$ 0,364010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 21.051.018,34 | R$ 0,361898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 21.072.886,59 | R$ 0,362274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 21.003.294,11 | R$ 0,361077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 20.954.763,29 | R$ 0,360243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 21.003.578,88 | R$ 0,361082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 20.971.742,61 | R$ 0,360535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 20.886.428,14 | R$ 0,359068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 20.825.614,30 | R$ 0,358023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 20.848.945,43 | R$ 0,358424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 20.820.484,14 | R$ 0,357935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 20.799.475,52 | R$ 0,357573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 20.750.361,06 | R$ 0,356729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 20.743.063,33 | R$ 0,356604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 20.820.187,17 | R$ 0,357929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 20.828.021,95 | R$ 0,358064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 20.858.681,30 | R$ 0,358591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 20.952.838,11 | R$ 0,360210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 21.086.613,30 | R$ 0,362510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |