Fundos | ANBIMA Data

classe

MILES VIRTUS I FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.407.875/0001-21

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,65

06/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,21%

Estruturação da classe

MILES VIRTUS I FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

28.407.875/0001-21

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MILES CAPITAL LTDA

MILES VIRTUS I FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

28.407.875/0001-21

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 07/08/2025, 15h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2025	R$ 0,00	R$ 1,649879	R$ 0,00	R$ 1.437.864,17	0
05/08/2025	R$ 1.444.305,88	R$ 1,657270	R$ 0,00	R$ 0,00	61
04/08/2025	R$ 1.443.808,54	R$ 1,656699	R$ 0,00	R$ 0,00	61
01/08/2025	R$ 1.442.949,17	R$ 1,655713	R$ 0,00	R$ 0,00	61
31/07/2025	R$ 1.443.112,43	R$ 1,655901	R$ 0,00	R$ 12.314,47	61
30/07/2025	R$ 1.458.262,58	R$ 1,659127	R$ 0,00	R$ 0,00	62
29/07/2025	R$ 1.453.591,88	R$ 1,653813	R$ 0,00	R$ 0,00	62
28/07/2025	R$ 1.453.803,50	R$ 1,654054	R$ 0,00	R$ 0,00	62
25/07/2025	R$ 1.455.544,82	R$ 1,656035	R$ 0,00	R$ 0,00	62
24/07/2025	R$ 1.456.820,73	R$ 1,657486	R$ 0,00	R$ 0,00	62
23/07/2025	R$ 1.457.802,97	R$ 1,658604	R$ 0,00	R$ 0,00	62
22/07/2025	R$ 1.454.467,63	R$ 1,654809	R$ 0,00	R$ 0,00	62
21/07/2025	R$ 1.454.109,20	R$ 1,654401	R$ 0,00	R$ 0,00	62
18/07/2025	R$ 1.451.772,12	R$ 1,651742	R$ 0,00	R$ 0,00	62
17/07/2025	R$ 1.456.044,45	R$ 1,656603	R$ 0,00	R$ 0,00	62
16/07/2025	R$ 1.455.538,81	R$ 1,656028	R$ 0,00	R$ 0,00	62
15/07/2025	R$ 1.456.285,34	R$ 1,656877	R$ 0,00	R$ 0,00	62
14/07/2025	R$ 1.454.258,32	R$ 1,654571	R$ 0,00	R$ 0,00	62
11/07/2025	R$ 1.459.577,17	R$ 1,660623	R$ 0,00	R$ 0,00	62
10/07/2025	R$ 1.457.854,93	R$ 1,658663	R$ 0,00	R$ 0,00	62
09/07/2025	R$ 1.457.484,77	R$ 1,658242	R$ 0,00	R$ 0,00	62
08/07/2025	R$ 1.465.087,88	R$ 1,666892	R$ 0,00	R$ 0,00	62

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.