Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 88,39
10/07/2018
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
VINCI OITO BETA FI MULT CRED PRIV IE
29.722.376/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VINCI OITO BETA FI MULT CRED PRIV IE
29.722.376/0001-91
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 88,388315 | R$ 0,00 | R$ 5.303.298,88 | 0 |
| 09/07/2018 | R$ 5.322.809,69 | R$ 88,713496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2018 | R$ 5.321.475,02 | R$ 88,691251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2018 | R$ 5.320.484,28 | R$ 88,674739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2018 | R$ 5.303.992,22 | R$ 88,399871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2018 | R$ 5.302.519,12 | R$ 88,375320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2018 | R$ 5.301.558,11 | R$ 88,359303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2018 | R$ 5.300.553,79 | R$ 88,342564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2018 | R$ 5.299.027,57 | R$ 88,317127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2018 | R$ 5.298.025,62 | R$ 88,300428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2018 | R$ 5.296.455,63 | R$ 88,274262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2018 | R$ 5.295.121,44 | R$ 88,252025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2018 | R$ 5.293.950,40 | R$ 88,232508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2018 | R$ 5.292.468,89 | R$ 88,207816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2018 | R$ 5.291.569,81 | R$ 88,192831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2018 | R$ 5.289.937,29 | R$ 88,165622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2018 | R$ 5.288.942,12 | R$ 88,149036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2018 | R$ 5.286.310,17 | R$ 88,105170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2018 | R$ 5.286.041,92 | R$ 88,100700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2018 | R$ 5.284.947,03 | R$ 88,082451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2018 | R$ 5.284.045,62 | R$ 88,067428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2018 | R$ 5.279.088,79 | R$ 87,984814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |