Fundos | ANBIMA Data

classe

EXPLORITAS ALPHA AM LAT D30 FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.148.371/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

08/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EXPLORITAS ALPHA AM LAT D30 FIC FI MULT

29.148.371/0001-05

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

EXPLORITAS

EXPLORITAS ALPHA AM LAT D30 FIC FI MULT

29.148.371/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,165811	R$ 0,00	R$ 2.297.004,63	0
07/02/2019	R$ 2.300.638,21	R$ 1,167655	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2019	R$ 2.303.907,42	R$ 1,169314	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2019	R$ 2.304.269,67	R$ 1,169498	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2019	R$ 2.294.117,94	R$ 1,164346	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2019	R$ 2.294.958,61	R$ 1,164772	R$ 100.000,00	R$ 0,00	3
31/01/2019	R$ 2.194.262,44	R$ 1,164403	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2019	R$ 2.181.676,53	R$ 1,157724	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2019	R$ 2.160.065,49	R$ 1,146256	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2019	R$ 2.154.515,59	R$ 1,143311	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2019	R$ 2.149.434,43	R$ 1,140615	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2019	R$ 2.148.344,09	R$ 1,140036	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2019	R$ 2.138.524,98	R$ 1,134826	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2019	R$ 2.142.293,26	R$ 1,136825	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/01/2019	R$ 2.151.494,84	R$ 1,141708	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2019	R$ 2.143.532,62	R$ 1,137483	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2019	R$ 2.142.349,61	R$ 1,136855	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2019	R$ 2.148.956,71	R$ 1,140361	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2019	R$ 2.157.320,58	R$ 1,144800	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/01/2019	R$ 2.138.034,52	R$ 1,134565	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2019	R$ 2.130.743,23	R$ 1,130696	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2019	R$ 2.109.055,65	R$ 1,119187	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.