Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,51
30/04/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
10,72%
Fundo/Casca
LEPARC FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.075.153/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LEPARC FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.075.153/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,508654 | R$ 0,00 | R$ 21.927.968,71 | 0 |
| 29/04/2024 | R$ 22.102.613,30 | R$ 1,520669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 22.070.054,07 | R$ 1,518429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 21.941.487,34 | R$ 1,509584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 21.969.343,08 | R$ 1,511500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 22.018.968,57 | R$ 1,514915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 22.021.356,30 | R$ 1,515079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 21.986.173,39 | R$ 1,512658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 21.931.101,29 | R$ 1,508869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 21.913.593,60 | R$ 1,507665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 21.942.279,94 | R$ 1,509638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 22.057.831,79 | R$ 1,517588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 22.169.587,32 | R$ 1,525277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 22.231.905,20 | R$ 1,529565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 22.260.734,38 | R$ 1,531548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 22.433.694,65 | R$ 1,543448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 22.364.858,88 | R$ 1,538712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 22.298.622,93 | R$ 1,534155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 22.349.600,23 | R$ 1,537662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 22.359.931,20 | R$ 1,538373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 22.366.884,82 | R$ 1,538851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 22.364.594,12 | R$ 1,538694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |