Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,51
04/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-55,14%
Fundo/Casca
R DAS VELHAX II FC FI MULT CRED PRIV IE
26.406.481/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
R DAS VELHAX II FC FI MULT CRED PRIV IE
26.406.481/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,507295 | R$ 0,00 | R$ 17.362.879,97 | 0 |
| 03/06/2024 | R$ 17.367.597,46 | R$ 0,507432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 17.362.364,94 | R$ 0,507279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 17.427.657,30 | R$ 0,507066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 17.425.905,18 | R$ 0,507015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 17.418.656,26 | R$ 0,506804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 17.410.299,97 | R$ 0,506561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 17.404.096,61 | R$ 0,506380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 17.400.245,06 | R$ 0,506268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 17.403.952,02 | R$ 0,506376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 17.394.040,32 | R$ 0,506087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 17.388.423,99 | R$ 0,505924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2024 | R$ 17.380.732,79 | R$ 0,505700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2024 | R$ 17.378.839,89 | R$ 0,505645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2024 | R$ 17.360.183,94 | R$ 0,505102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2024 | R$ 17.349.418,25 | R$ 0,504789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2024 | R$ 17.347.509,59 | R$ 0,504734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2024 | R$ 17.333.958,34 | R$ 0,504339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2024 | R$ 17.325.463,54 | R$ 0,504092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2024 | R$ 17.326.832,73 | R$ 0,504132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2024 | R$ 17.319.568,96 | R$ 0,503921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2024 | R$ 17.307.444,85 | R$ 0,503568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |