Patrimônio líquido
R$ 377.570.976,13
classe
R$ 377.570.976,13
R$ 2,29
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
7
19,86%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HIX CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.767.201/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
HIX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HIX CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.767.201/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 377.570.976,13 | R$ 2,285099 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 378.363.026,66 | R$ 2,289710 | R$ 0,00 | R$ 40.804,73 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 374.049.416,32 | R$ 2,263362 | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 377.213.975,64 | R$ 2,283115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 374.675.009,99 | R$ 2,267747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 377.309.532,51 | R$ 2,283693 | R$ 303.100,00 | R$ 225.551,22 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 372.907.542,33 | R$ 2,257514 | R$ 10.000,00 | R$ 806.188,63 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 372.728.783,65 | R$ 2,251624 | R$ 1.533.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 379.912.660,70 | R$ 2,304500 | R$ 469.000,00 | R$ 100.325,96 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 385.953.179,08 | R$ 2,343415 | R$ 0,00 | R$ 10.330,98 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 390.742.373,27 | R$ 2,372430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 397.286.180,63 | R$ 2,412161 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 395.126.731,74 | R$ 2,397843 | R$ 418.000,00 | R$ 15.955,27 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 391.467.922,35 | R$ 2,378059 | R$ 0,00 | R$ 13.727,83 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 389.010.790,40 | R$ 2,363050 | R$ 180.000,00 | R$ 124.946,68 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 388.314.578,98 | R$ 2,359154 | R$ 0,00 | R$ 1.472,46 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 380.888.571,61 | R$ 2,314030 | R$ 0,00 | R$ 132.232,06 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 386.596.391,21 | R$ 2,347892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 387.662.985,07 | R$ 2,354369 | R$ 0,00 | R$ 664.650,61 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 385.190.079,62 | R$ 2,335347 | R$ 0,00 | R$ 40.809,65 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 390.962.090,26 | R$ 2,370091 | R$ 0,00 | R$ 86.243,93 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 394.940.246,14 | R$ 2,393679 | R$ 140.000,00 | R$ 100.000,00 | 7 |