Patrimônio líquido
R$ 20.055.839,09
classe
R$ 20.055.839,09
R$ 0,75
31/12/2025
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ORION FIDC NP
26.710.026/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
ORION FIDC NP-ÚNICA
26.710.026/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/01/2026, 17h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 20.055.839,09 | R$ 0,747974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 20.119.942,69 | R$ 0,750364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 20.180.564,18 | R$ 0,752625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 20.239.246,23 | R$ 0,754814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 20.354.369,18 | R$ 0,759107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 20.416.364,68 | R$ 0,761419 | R$ 1.033.884,03 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 19.456.181,65 | R$ 0,764200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 19.521.603,89 | R$ 0,766770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 19.587.088,00 | R$ 0,769342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 19.673.905,78 | R$ 0,772752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 19.738.658,38 | R$ 0,775296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 19.784.038,10 | R$ 0,777078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 19.848.287,06 | R$ 0,779602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 19.820.342,39 | R$ 0,778504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 19.884.508,59 | R$ 0,781024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 19.955.756,29 | R$ 0,783823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 20.023.234,86 | R$ 0,786473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 20.092.228,42 | R$ 0,789183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 20.162.473,04 | R$ 0,791942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 20.225.874,53 | R$ 0,794432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 20.290.905,55 | R$ 0,796987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 20.357.062,03 | R$ 0,799585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |