Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG TASHI LOTUS FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.951.213/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,49

24/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,43%

Estruturação da classe

CSHG TASHI LOTUS FC FI MULT CRED PRIV IE

28.951.213/0001-18

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG TASHI LOTUS FC FI MULT CRED PRIV IE

28.951.213/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2021	R$ 0,00	R$ 10,485936	R$ 0,00	R$ 11.810.905,82	0
23/11/2021	R$ 11.811.585,19	R$ 10,486539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 11.808.681,02	R$ 10,483960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 11.805.971,07	R$ 10,481554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 11.804.098,28	R$ 10,479892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 11.806.053,32	R$ 10,481627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 11.808.716,03	R$ 10,483991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 11.798.850,09	R$ 10,475232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 11.786.554,82	R$ 10,464316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 11.777.582,24	R$ 10,456350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 11.762.273,71	R$ 10,442759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 11.768.508,95	R$ 10,448295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 11.767.522,54	R$ 10,447419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 11.775.217,37	R$ 10,454251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 11.775.482,42	R$ 10,454486	R$ 0,00	R$ 1.500.856,99	1
01/11/2021	R$ 13.276.331,88	R$ 10,454480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 13.271.430,58	R$ 10,450621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 13.261.164,60	R$ 10,442537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 13.249.208,29	R$ 10,433122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 13.262.465,20	R$ 10,443561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 13.262.355,99	R$ 10,443475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 13.264.080,54	R$ 10,444833	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.