Fundos | ANBIMA Data

classe

MAN ADAM MACRO STRATEGY 60 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.651.580/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 107,57

09/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,60%

Estruturação da classe

MAN ADAM MACRO STRATEGY 60 FC FI MULT

28.651.580/0001-04

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MAN ADAM MACRO STRATEGY 60 FC FI MULT

28.651.580/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2023	R$ 0,00	R$ 107,566720	R$ 0,00	R$ 1.129.556,79	0
08/03/2023	R$ 1.132.673,18	R$ 107,863490	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/03/2023	R$ 1.133.914,02	R$ 107,981654	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/03/2023	R$ 1.133.679,65	R$ 107,959336	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/03/2023	R$ 1.133.793,19	R$ 107,970148	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/03/2023	R$ 1.134.388,01	R$ 108,026792	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/03/2023	R$ 1.133.369,15	R$ 107,929767	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/02/2023	R$ 1.130.655,23	R$ 107,671323	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/02/2023	R$ 1.129.883,38	R$ 107,597820	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/02/2023	R$ 1.129.950,05	R$ 107,604169	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/02/2023	R$ 1.131.123,91	R$ 107,715955	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/02/2023	R$ 1.130.597,42	R$ 107,665818	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/02/2023	R$ 1.131.044,39	R$ 107,708382	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/02/2023	R$ 1.131.368,38	R$ 107,739235	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/02/2023	R$ 1.129.851,09	R$ 107,594745	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/02/2023	R$ 1.127.463,53	R$ 107,367380	R$ 0,00	R$ 735.058,21	6
13/02/2023	R$ 1.863.216,80	R$ 107,407448	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/02/2023	R$ 1.859.735,55	R$ 107,206767	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/02/2023	R$ 1.857.392,44	R$ 107,071695	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/02/2023	R$ 1.861.040,59	R$ 107,281997	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/02/2023	R$ 1.856.013,49	R$ 106,992204	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/02/2023	R$ 1.856.187,59	R$ 107,002240	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.