Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 98,62
01/08/2018
R$ 100.000,00
61
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA FARADAY 60 FC FI MULT
28.692.236/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA FARADAY 60 FC FI MULT
28.692.236/0001-55
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 98,618383 | R$ 0,00 | R$ 9.851.976,46 | 0 |
| 31/07/2018 | R$ 9.852.623,71 | R$ 98,624862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2018 | R$ 9.854.964,44 | R$ 98,648292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2018 | R$ 9.849.466,48 | R$ 98,593258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2018 | R$ 9.849.627,92 | R$ 98,594874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2018 | R$ 9.859.244,12 | R$ 98,691132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2018 | R$ 9.861.325,23 | R$ 98,711964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2018 | R$ 9.858.677,94 | R$ 98,685464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2018 | R$ 9.850.494,52 | R$ 98,603548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2018 | R$ 9.846.406,29 | R$ 98,562625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 9.845.067,25 | R$ 98,549221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 9.846.932,07 | R$ 98,567888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 9.847.747,70 | R$ 98,576053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 9.840.706,70 | R$ 98,505572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 9.844.498,53 | R$ 98,543528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 9.834.792,73 | R$ 98,446373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 9.827.060,57 | R$ 98,368974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 9.832.222,44 | R$ 98,420645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 9.829.791,56 | R$ 98,396311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 9.832.393,41 | R$ 98,422356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 9.829.454,27 | R$ 98,392935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2018 | R$ 9.826.121,54 | R$ 98,359574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |