Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,98
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 23.838.435/0001-05
Código ANBIMAF0000460435
Classe
CNPJ 23.838.435/0001-05
Código ANBIMAC0000460435
R$ 1,98
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 0,00
-
Dias úteis/corridos
-
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 82.356.442,71 | 1,982200 | 0,00 | 0,00 | 2 |
30/08/2024 | 82.403.328,18 | 1,983328 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/07/2024 | 82.227.634,46 | 1,979099 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/06/2024 | 81.923.868,62 | 1,971788 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/05/2024 | 81.893.395,87 | 1,971055 | 0,00 | 0,00 | 2 |
30/04/2024 | 81.744.484,92 | 1,967471 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/03/2024 | 82.006.189,05 | 1,973769 | 0,00 | 0,00 | 2 |
29/02/2024 | 82.268.792,74 | 1,980090 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/01/2024 | 82.212.139,58 | 1,978726 | 0,00 | 0,00 | 2 |
29/12/2023 | 82.136.881,19 | 1,976915 | 0,00 | 0,00 | 2 |
30/11/2023 | 82.224.373,44 | 1,979021 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/10/2023 | 82.111.984,33 | 1,976316 | 0,00 | 0,00 | 2 |
29/09/2023 | 96.812.108,66 | 2,330126 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/08/2023 | 89.314.243,75 | 2,149664 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/07/2023 | 89.142.023,44 | 2,145519 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/06/2023 | 88.968.266,68 | 2,141337 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/05/2023 | 88.819.186,52 | 2,137748 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/04/2023 | 88.769.170,05 | 2,136545 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/03/2023 | 88.697.568,91 | 2,134821 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/02/2023 | 88.689.566,03 | 2,134629 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/01/2023 | 88.483.584,15 | 2,129671 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/12/2022 | 82.200.575,40 | 1,978448 | 0,00 | 0,00 | 1 |