Fundos | ANBIMA Data

classe

AUSTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

23.838.435/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 86.297.647,61

Valor da cota

R$ 1,98

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AUSTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

23.838.435/0001-05

FIP

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

AUSTER CAPITAL

AUSTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

23.838.435/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/08/2026, 11h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 86.297.647,61	R$ 1,984456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2026	R$ 88.681.531,61	R$ 2,039274	R$ 0,00	R$ 4.779.977,83	2
29/05/2026	R$ 92.701.773,52	R$ 2,131722	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ 93.687.031,69	R$ 2,154378	R$ 4.000.000,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ 89.446.795,28	R$ 2,148855	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2026	R$ 89.233.096,30	R$ 2,143721	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2026	R$ 89.088.660,24	R$ 2,140251	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 89.033.419,55	R$ 2,138924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2025	R$ 87.147.256,85	R$ 2,093611	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2025	R$ 87.057.265,55	R$ 2,090000	R$ 0,00	R$ 800.000,03	2
30/09/2025	R$ 87.640.847,04	R$ 2,105469	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2025	R$ 87.469.574,06	R$ 2,101355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2025	R$ 86.833.520,65	R$ 2,086074	R$ 0,00	R$ 215.497,52	2
30/06/2025	R$ 87.134.960,68	R$ 2,093316	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2025	R$ 87.208.260,08	R$ 2,095077	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2025	R$ 103.917.425,50	R$ 2,496495	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2025	R$ 103.721.302,76	R$ 2,491783	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2025	R$ 103.603.822,19	R$ 2,488961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2025	R$ 102.718.013,39	R$ 2,467681	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2024	R$ 86.813.188,78	R$ 2,085586	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2024	R$ 80.697.079,81	R$ 1,942261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2024	R$ 81.943.314,50	R$ 1,972256	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.