Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,76
13/02/2023
R$ 10.000,00
5
Dias
0
-22,84%
Fundo/Casca
RIO DAS PEDRAS ACE FC FIA IE
29.137.859/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIO DAS PEDRAS INVESTIMENTOS
Classe
RIO DAS PEDRAS ACE FC FIA IE
29.137.859/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,760453 | R$ 0,00 | R$ 96.364.214,37 | 0 |
| 10/02/2023 | R$ 96.324.991,27 | R$ 0,760144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/02/2023 | R$ 95.218.314,45 | R$ 0,751410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/02/2023 | R$ 97.670.849,44 | R$ 0,770765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/02/2023 | R$ 95.326.074,48 | R$ 0,752261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/02/2023 | R$ 95.565.848,70 | R$ 0,762148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/02/2023 | R$ 95.582.383,48 | R$ 0,762280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/02/2023 | R$ 97.962.549,20 | R$ 0,781262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/02/2023 | R$ 99.162.459,10 | R$ 0,790832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2023 | R$ 101.913.463,17 | R$ 0,812771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2023 | R$ 100.068.378,42 | R$ 0,798056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/01/2023 | R$ 101.424.491,84 | R$ 0,808872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/01/2023 | R$ 102.449.769,95 | R$ 0,817048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/01/2023 | R$ 103.042.952,36 | R$ 0,821779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/01/2023 | R$ 101.194.747,10 | R$ 0,807039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/01/2023 | R$ 98.957.512,41 | R$ 0,789197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/01/2023 | R$ 99.243.808,52 | R$ 0,791480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/01/2023 | R$ 100.310.261,29 | R$ 0,799985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/01/2023 | R$ 99.160.600,56 | R$ 0,790817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/01/2023 | R$ 99.205.446,84 | R$ 0,791174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/01/2023 | R$ 98.341.970,40 | R$ 0,784288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/01/2023 | R$ 99.709.503,91 | R$ 0,795194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |