Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT MRF-BB FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.491.491/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

29/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,18%

Estruturação da classe

BRASILPREV RT MRF-BB FI MULT CRED PRIV

28.491.491/0001-30

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT MRF-BB FI MULT CRED PRIV

28.491.491/0001-30

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,238438	R$ 0,00	R$ 146.376.233,83	0
28/07/2021	R$ 146.354.017,80	R$ 1,238250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 146.241.465,48	R$ 1,237297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 146.589.610,64	R$ 1,240243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 146.596.293,52	R$ 1,240299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 146.763.595,60	R$ 1,241715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 146.671.534,19	R$ 1,240936	R$ 0,00	R$ 11,66	1
20/07/2021	R$ 146.494.134,23	R$ 1,239435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 146.135.815,45	R$ 1,236403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 146.399.838,14	R$ 1,238637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 146.564.658,94	R$ 1,240032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 146.647.156,57	R$ 1,240730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 146.538.632,50	R$ 1,239811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 146.544.282,95	R$ 1,239859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 146.313.205,43	R$ 1,237904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 146.144.464,28	R$ 1,236477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 146.449.177,67	R$ 1,239055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 146.149.099,65	R$ 1,236516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 146.471.418,74	R$ 1,239243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 146.500.428,21	R$ 1,239488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 146.122.907,95	R$ 1,236294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 146.207.892,22	R$ 1,237013	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.