Patrimônio líquido
R$ 11.963.944,72
classe
R$ 11.963.944,72
R$ 2,91
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
75
47,93%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
29.148.672/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
29.148.672/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.963.944,72 | R$ 2,912582 | R$ 0,00 | R$ 129.892,84 | 75 |
| 19/08/2026 | R$ 11.931.909,19 | R$ 2,873584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 18/08/2026 | R$ 11.970.834,76 | R$ 2,882959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 17/08/2026 | R$ 12.319.165,85 | R$ 2,966848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 14/08/2026 | R$ 11.991.868,60 | R$ 2,888024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 13/08/2026 | R$ 11.832.220,55 | R$ 2,849576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 12/08/2026 | R$ 11.688.116,16 | R$ 2,814871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 11/08/2026 | R$ 11.426.169,92 | R$ 2,751786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 10/08/2026 | R$ 11.435.985,27 | R$ 2,754150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 07/08/2026 | R$ 11.513.523,53 | R$ 2,772823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 06/08/2026 | R$ 11.643.607,77 | R$ 2,804152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 05/08/2026 | R$ 11.863.005,50 | R$ 2,856990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 04/08/2026 | R$ 11.705.753,44 | R$ 2,819119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 03/08/2026 | R$ 11.502.608,17 | R$ 2,770195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 31/07/2026 | R$ 11.467.270,78 | R$ 2,761684 | R$ 0,00 | R$ 808.416,64 | 76 |
| 30/07/2026 | R$ 12.190.538,63 | R$ 2,742528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 29/07/2026 | R$ 11.913.486,89 | R$ 2,680199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 28/07/2026 | R$ 12.107.510,61 | R$ 2,723849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 27/07/2026 | R$ 12.378.721,57 | R$ 2,784864 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 77 |
| 24/07/2026 | R$ 13.389.437,14 | R$ 2,787095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 23/07/2026 | R$ 13.768.544,68 | R$ 2,866008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 22/07/2026 | R$ 13.689.027,42 | R$ 2,849456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |