Patrimônio líquido
R$ 12.633.135,64
classe
R$ 12.633.135,64
R$ 3,08
02/10/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
75
43,74%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
29.148.672/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
29.148.672/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.633.135,64 | R$ 3,075494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 01/10/2026 | R$ 12.482.872,00 | R$ 3,038913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 30/09/2026 | R$ 12.400.410,65 | R$ 3,018838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 29/09/2026 | R$ 12.364.077,77 | R$ 3,009993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 28/09/2026 | R$ 12.094.610,68 | R$ 2,944392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 25/09/2026 | R$ 12.392.979,48 | R$ 3,017029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 24/09/2026 | R$ 12.380.716,44 | R$ 3,014043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 23/09/2026 | R$ 12.510.605,62 | R$ 3,045664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 22/09/2026 | R$ 12.614.016,39 | R$ 3,070839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 21/09/2026 | R$ 12.524.490,27 | R$ 3,049044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 18/09/2026 | R$ 12.136.878,72 | R$ 2,954682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 17/09/2026 | R$ 11.971.972,43 | R$ 2,914536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 16/09/2026 | R$ 11.957.961,30 | R$ 2,911125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 15/09/2026 | R$ 11.899.660,94 | R$ 2,896932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 14/09/2026 | R$ 11.873.170,12 | R$ 2,890483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 11/09/2026 | R$ 12.231.871,54 | R$ 2,977807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 10/09/2026 | R$ 12.404.930,41 | R$ 3,019938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 09/09/2026 | R$ 12.437.603,38 | R$ 3,027892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 08/09/2026 | R$ 12.512.008,66 | R$ 3,046006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 04/09/2026 | R$ 12.345.487,47 | R$ 3,005467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 03/09/2026 | R$ 12.111.115,38 | R$ 2,948410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 02/09/2026 | R$ 12.136.628,59 | R$ 2,954621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |