Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO MASTER FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.951.169/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,38

14/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO MASTER FI RF

28.951.169/0001-46

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO MASTER FI RF

28.951.169/0001-46

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/06/2018	R$ 0,00	R$ 3,382066	R$ 0,00	R$ 668.149.206,25	1
13/06/2018	R$ 673.921.918,06	R$ 3,411838	R$ 60.000,00	R$ 58.400,00	1
12/06/2018	R$ 675.490.870,19	R$ 3,419790	R$ 2.506.000,00	R$ 7.760.000,00	1
11/06/2018	R$ 680.481.528,00	R$ 3,418467	R$ 0,00	R$ 1.959.000,00	1
08/06/2018	R$ 682.221.665,78	R$ 3,417370	R$ 255.160,00	R$ 580.000,00	1
07/06/2018	R$ 678.131.012,77	R$ 3,395263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 684.852.427,18	R$ 3,428916	R$ 120.000,00	R$ 50.000,00	1
05/06/2018	R$ 686.980.226,74	R$ 3,439921	R$ 1.274.000,00	R$ 1.959.620,17	1
04/06/2018	R$ 693.449.532,76	R$ 3,468853	R$ 17.000,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 693.779.789,16	R$ 3,470590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 692.236.377,99	R$ 3,462869	R$ 120.000,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 690.731.142,87	R$ 3,455938	R$ 30.000,00	R$ 2.977.000,00	1
28/05/2018	R$ 696.476.634,79	R$ 3,469880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 697.668.076,94	R$ 3,475816	R$ 3.258.000,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 697.040.723,57	R$ 3,488984	R$ 0,00	R$ 1.176.000,00	1
23/05/2018	R$ 700.154.782,04	R$ 3,498668	R$ 110.000,00	R$ 122.000,00	1
22/05/2018	R$ 701.466.017,39	R$ 3,505160	R$ 1.331.666,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 697.771.179,93	R$ 3,493329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 696.314.148,61	R$ 3,486035	R$ 299.000,00	R$ 1.106.487,83	1
17/05/2018	R$ 702.576.178,60	R$ 3,513311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 706.925.016,00	R$ 3,535058	R$ 150.000,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 706.321.361,10	R$ 3,532789	R$ 3.214.000,00	R$ 4.112.306,55	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.