Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,65
07/10/2024
R$ 5.000,00
61
Dias
0
8,12%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ AZWM FC MULT
28.692.436/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ AZWM FC MULT
28.692.436/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,650408 | R$ 0,00 | R$ 17.006.356,38 | 0 |
| 04/10/2024 | R$ 17.006.975,78 | R$ 1,650468 | R$ 0,00 | R$ 166.804,10 | 54 |
| 03/10/2024 | R$ 17.251.939,33 | R$ 1,657980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 02/10/2024 | R$ 17.279.147,13 | R$ 1,660594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 01/10/2024 | R$ 17.351.978,94 | R$ 1,667594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/09/2024 | R$ 17.308.637,68 | R$ 1,663429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 27/09/2024 | R$ 17.342.375,64 | R$ 1,666671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 26/09/2024 | R$ 17.290.802,69 | R$ 1,661715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 25/09/2024 | R$ 17.305.062,96 | R$ 1,663085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 24/09/2024 | R$ 17.290.965,65 | R$ 1,661730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 23/09/2024 | R$ 17.262.179,53 | R$ 1,658964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 20/09/2024 | R$ 17.225.119,66 | R$ 1,655402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 19/09/2024 | R$ 17.224.354,71 | R$ 1,655329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 18/09/2024 | R$ 17.253.510,91 | R$ 1,658131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/09/2024 | R$ 17.219.447,50 | R$ 1,654857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 16/09/2024 | R$ 17.257.567,56 | R$ 1,658521 | R$ 0,00 | R$ 159.227,21 | 55 |
| 13/09/2024 | R$ 17.370.987,75 | R$ 1,654159 | R$ 0,00 | R$ 59.394,85 | 56 |
| 12/09/2024 | R$ 17.390.415,40 | R$ 1,650365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/09/2024 | R$ 17.424.969,48 | R$ 1,653645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/09/2024 | R$ 17.439.564,94 | R$ 1,655030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 09/09/2024 | R$ 17.373.138,36 | R$ 1,648726 | R$ 0,00 | R$ 460.692,19 | 57 |
| 06/09/2024 | R$ 17.846.120,70 | R$ 1,649862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |