Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11.468,20
19/08/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SELECTOR FINANCAS FIDC NP
27.229.520/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SELECTOR FINANCAS FIDC NP-ÚNICA
27.229.520/0001-27
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 11.468,200530 | R$ 0,00 | R$ 3.713.403,33 | 0 |
| 18/08/2021 | R$ 3.723.442,04 | R$ 11.499,203340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 847.480,94 | R$ 2.617,297529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 857.436,15 | R$ 2.648,042464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 867.424,97 | R$ 2.678,891198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 877.382,11 | R$ 2.709,642094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 887.338,67 | R$ 2.740,391198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 897.296,04 | R$ 2.771,142804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 907.246,19 | R$ 2.801,872112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 917.177,78 | R$ 2.832,544101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 931.786,92 | R$ 2.877,661890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 941.733,47 | R$ 2.908,380080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 951.679,98 | R$ 2.939,098147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 961.623,03 | R$ 2.969,805528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 971.559,73 | R$ 3.000,493298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 684.958,07 | R$ 2.115,373904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 694.877,00 | R$ 2.146,006794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 704.756,55 | R$ 2.176,518067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 714.673,91 | R$ 2.207,146109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 724.588,64 | R$ 2.237,766028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 734.477,23 | R$ 2.268,305219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 744.409,80 | R$ 2.298,980235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |