Fundos | ANBIMA Data

classe

WA SOVEREIGN VI SELIC RF REF FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.320.686/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.023,48

31/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

WA SOVEREIGN VI SELIC RF REF FI

28.320.686/0001-17

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA SOVEREIGN VI SELIC RF REF FI

28.320.686/0001-17

TAXA SELIC

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2018	R$ 0,00	R$ 1.023,479208	R$ 0,00	R$ 21.846.709,15	0
30/07/2018	R$ 21.849.797,92	R$ 1.023,623907	R$ 0,00	R$ 23.399.311,66	17
27/07/2018	R$ 45.238.777,20	R$ 1.023,390167	R$ 0,00	R$ 25.528.044,67	34
26/07/2018	R$ 70.749.934,00	R$ 1.023,145943	R$ 0,00	R$ 10.898.718,33	48
25/07/2018	R$ 81.628.773,39	R$ 1.022,896837	R$ 0,00	R$ 7.952.960,12	52
24/07/2018	R$ 89.560.228,32	R$ 1.022,651276	R$ 1.255.000,00	R$ 26.891.050,05	60
23/07/2018	R$ 115.168.169,23	R$ 1.022,401737	R$ 0,00	R$ 20.064.032,59	67
20/07/2018	R$ 135.199.162,24	R$ 1.022,151944	R$ 259.389,04	R$ 16.386.965,67	67
19/07/2018	R$ 151.300.468,70	R$ 1.021,974498	R$ 1.090.044,81	R$ 0,00	67
18/07/2018	R$ 150.174.009,73	R$ 1.021,726750	R$ 0,00	R$ 651.563,89	67
17/07/2018	R$ 150.789.009,45	R$ 1.021,479056	R$ 1.824.908,15	R$ 574.537,83	67
16/07/2018	R$ 149.502.097,34	R$ 1.021,229443	R$ 3.900.000,00	R$ 392.569,92	67
13/07/2018	R$ 145.958.700,62	R$ 1.020,977857	R$ 6.575,04	R$ 597.514,40	67
12/07/2018	R$ 146.514.370,00	R$ 1.020,732140	R$ 5.044.000,00	R$ 8.998.747,46	67
11/07/2018	R$ 150.431.759,67	R$ 1.020,478717	R$ 7.950.000,00	R$ 4.318.239,07	67
10/07/2018	R$ 146.765.029,79	R$ 1.020,235630	R$ 3.500.000,00	R$ 223.330,24	67
09/07/2018	R$ 143.453.330,42	R$ 1.019,986561	R$ 69.767,00	R$ 372.000,00	67
06/07/2018	R$ 143.720.470,47	R$ 1.019,737567	R$ 285.430,60	R$ 288.993,71	67
05/07/2018	R$ 143.688.029,56	R$ 1.019,482114	R$ 858.130,06	R$ 17.005.773,34	66
04/07/2018	R$ 159.796.606,59	R$ 1.019,232937	R$ 13.000.000,00	R$ 839.315,00	67
03/07/2018	R$ 147.600.061,61	R$ 1.018,985371	R$ 0,00	R$ 0,00	67
02/07/2018	R$ 147.564.321,19	R$ 1.018,738630	R$ 130.000,00	R$ 102.000,00	67

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.