Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FUND CLASS ETF

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA VARIÁVEL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

460151

Patrimônio líquido

US$ 24.964,09

Valor da cota

US$ 0,43

30/04/2021

Aplicação inicial mín.

US$ 15.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-49,10%

Estruturação da classe

BB FUND CLASS ETF

460151

OFFSHORE

BB ASSET MANAGEMENT

BB FUND CLASS ETF

460151

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 09/12/2024, 12h07

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2021	US$ 24.964,09	US$ 0,426000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/04/2021	US$ 25.000,91	US$ 0,426700	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/04/2021	US$ 25.037,73	US$ 0,427300	US$ 0,00	US$ 0,00	1
27/04/2021	US$ 25.074,55	US$ 0,427900	US$ 0,00	US$ 0,00	1
26/04/2021	US$ 25.111,37	US$ 0,428600	US$ 0,00	US$ 0,00	1
23/04/2021	US$ 25.221,83	US$ 0,430400	US$ 0,00	US$ 0,00	1
22/04/2021	US$ 25.258,65	US$ 0,431100	US$ 0,00	US$ 0,00	1
20/04/2021	US$ 25.332,29	US$ 0,432300	US$ 0,00	US$ 0,00	1
19/04/2021	US$ 25.369,11	US$ 0,432900	US$ 0,00	US$ 0,00	1
16/04/2021	US$ 25.479,57	US$ 0,434800	US$ 0,00	US$ 0,00	1
15/04/2021	US$ 25.516,39	US$ 0,435500	US$ 0,00	US$ 0,00	1
14/04/2021	US$ 25.553,21	US$ 0,436100	US$ 0,00	US$ 0,00	1
13/04/2021	US$ 25.590,03	US$ 0,436700	US$ 0,00	US$ 0,00	1
12/04/2021	US$ 25.626,85	US$ 0,437300	US$ 0,00	US$ 0,00	1
09/04/2021	US$ 25.737,31	US$ 0,439200	US$ 0,00	US$ 0,00	1
08/04/2021	US$ 25.774,13	US$ 0,439900	US$ 0,00	US$ 0,00	1
07/04/2021	US$ 25.810,95	US$ 0,440500	US$ 0,00	US$ 0,00	1
06/04/2021	US$ 25.847,77	US$ 0,441100	US$ 0,00	US$ 0,00	1
05/04/2021	US$ 25.884,59	US$ 0,441700	US$ 0,00	US$ 0,00	1
01/04/2021	US$ 26.031,87	US$ 0,444300	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/03/2021	US$ 26.068,69	US$ 0,444900	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/03/2021	US$ 26.105,51	US$ 0,445500	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.