Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 136,78
20/01/2025
R$ 100.000,00
32
Dias
0
-15,11%
Fundo/Casca
JGP EQUITY FC FIA - FEEDER IV
29.298.539/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP EQUITY FC FIA - FEEDER IV
29.298.539/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/01/2025, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 136,778608 | R$ 0,00 | R$ 15.492.820,90 | 0 |
| 17/01/2025 | R$ 15.397.659,21 | R$ 135,938472 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 30.189.505,49 | R$ 135,007607 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 46.010.447,76 | R$ 137,460244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 44.604.665,75 | R$ 133,260347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 44.835.795,26 | R$ 133,950867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 44.857.123,19 | R$ 134,014586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 45.121.351,17 | R$ 134,803990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 45.099.538,89 | R$ 134,738824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 46.244.185,31 | R$ 138,158556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 45.762.241,94 | R$ 136,718708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 45.148.360,57 | R$ 134,884683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 45.553.677,78 | R$ 136,095604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 45.803.633,41 | R$ 136,842368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 45.779.035,38 | R$ 136,768880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 45.172.809,58 | R$ 134,957727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 45.260.707,95 | R$ 135,220331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 45.304.207,57 | R$ 135,350290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 45.314.475,66 | R$ 135,380967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 46.065.595,12 | R$ 137,625002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 45.651.939,45 | R$ 136,389169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 45.133.889,05 | R$ 134,841448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |