Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,15
22/07/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,84%
Fundo/Casca
ASLAN FC FI MULT CRED PRIV IE
29.300.820/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ASLAN FC FI MULT CRED PRIV IE
29.300.820/0001-80
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 107,152639 | R$ 0,00 | R$ 42.861.055,83 | 1 |
| 19/07/2019 | R$ 42.827.034,60 | R$ 107,067586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2019 | R$ 42.894.735,33 | R$ 107,236838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2019 | R$ 42.819.861,64 | R$ 107,049654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2019 | R$ 42.788.544,86 | R$ 106,971362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2019 | R$ 42.797.200,22 | R$ 106,993000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2019 | R$ 42.811.944,11 | R$ 107,029860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2019 | R$ 42.863.807,87 | R$ 107,159519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2019 | R$ 42.887.536,35 | R$ 107,218840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2019 | R$ 42.879.892,32 | R$ 107,199730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2019 | R$ 42.870.351,49 | R$ 107,175878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2019 | R$ 42.860.801,96 | R$ 107,152004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2019 | R$ 42.851.317,37 | R$ 107,128293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2019 | R$ 42.840.083,78 | R$ 107,100209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | R$ 42.833.493,47 | R$ 107,083733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2019 | R$ 42.825.095,81 | R$ 107,062739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 42.807.236,66 | R$ 107,018091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2019 | R$ 42.777.712,37 | R$ 106,944280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2019 | R$ 42.758.852,64 | R$ 106,897131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2019 | R$ 42.744.166,19 | R$ 106,860415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2019 | R$ 42.762.218,96 | R$ 106,905547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2019 | R$ 42.755.483,06 | R$ 106,888707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |