Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,57
11/11/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-93,12%
Fundo/Casca
RIO PARDO FI MULT IE CRED PRIV
28.692.217/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
RIO PARDO FI MULT IE CRED PRIV
28.692.217/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/11/2024, 13h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,569793 | R$ 0,00 | R$ 1.115.852,19 | 0 |
| 08/11/2024 | R$ 1.124.040,93 | R$ 5,610667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 1.125.184,32 | R$ 5,616375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 1.121.320,74 | R$ 5,597090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 1.122.667,71 | R$ 5,603813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 1.123.117,18 | R$ 5,606057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 1.122.425,87 | R$ 5,602606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 1.123.017,33 | R$ 5,605558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 1.129.809,78 | R$ 5,639463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 1.129.472,41 | R$ 5,637779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 1.129.304,39 | R$ 5,636940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 1.129.317,40 | R$ 5,637005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 1.129.128,01 | R$ 5,636060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 1.129.065,90 | R$ 5,635750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 1.129.112,76 | R$ 5,635984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 1.128.841,72 | R$ 5,634631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 1.128.563,65 | R$ 5,633243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 1.128.832,16 | R$ 5,634583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 1.128.601,27 | R$ 5,633430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 1.128.584,25 | R$ 5,633345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 1.128.547,48 | R$ 5,633162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 1.128.638,02 | R$ 5,633614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |