Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 108,33
05/07/2019
-
1
Dias
0
6,98%
Fundo/Casca
DAMIRON FI MULT CRED PRIV IE
29.300.760/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
DAMIRON FI MULT CRED PRIV IE
29.300.760/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 108,329967 | R$ 0,00 | R$ 23.763.380,95 | 0 |
| 04/07/2019 | R$ 23.759.910,19 | R$ 108,314144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2019 | R$ 23.754.624,74 | R$ 108,290050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2019 | R$ 23.749.328,53 | R$ 108,265906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2019 | R$ 23.745.694,75 | R$ 108,249341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2019 | R$ 23.739.906,54 | R$ 108,222954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2019 | R$ 23.734.202,84 | R$ 108,196953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2019 | R$ 23.728.507,20 | R$ 108,170988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2019 | R$ 23.722.810,80 | R$ 108,145020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2019 | R$ 23.717.133,02 | R$ 108,119136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2019 | R$ 23.711.437,77 | R$ 108,093174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2019 | R$ 23.705.742,15 | R$ 108,067209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2019 | R$ 23.700.049,86 | R$ 108,041260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2019 | R$ 23.694.357,05 | R$ 108,015308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2019 | R$ 23.688.730,86 | R$ 107,989660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2019 | R$ 23.683.042,05 | R$ 107,963726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2019 | R$ 23.677.368,99 | R$ 107,937864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2019 | R$ 23.671.647,44 | R$ 107,911782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2019 | R$ 23.665.926,93 | R$ 107,885704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2019 | R$ 23.660.462,51 | R$ 107,860793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2019 | R$ 23.655.061,64 | R$ 107,836172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2019 | R$ 23.649.571,40 | R$ 107,811144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |