Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 95,70
11/11/2025
R$ 0,00
31
Dias úteis
0
-22,02%
Fundo/Casca
SANTA MARGARIDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
29.300.772/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANTA MARGARIDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
29.300.772/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/01/2026, 12h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 95,699930 | R$ 0,00 | R$ 13.004.476,13 | 0 |
| 10/11/2025 | R$ 13.042.061,30 | R$ 95,976520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 13.071.232,10 | R$ 96,191188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 13.084.138,64 | R$ 96,286167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 13.089.976,07 | R$ 96,329124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 13.126.426,42 | R$ 96,597363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 13.082.737,35 | R$ 96,275855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 13.101.232,16 | R$ 96,411958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 13.104.589,55 | R$ 96,436665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 13.085.623,76 | R$ 96,297096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 13.081.529,16 | R$ 96,266964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 13.095.065,60 | R$ 96,366578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 13.109.517,52 | R$ 96,472930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 12.996.018,57 | R$ 95,637691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 13.019.779,18 | R$ 95,812546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 12.992.962,58 | R$ 95,615202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 12.976.435,37 | R$ 95,493578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 14.013.962,98 | R$ 103,128743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 14.027.067,58 | R$ 103,225180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 14.033.197,08 | R$ 103,270287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 14.031.643,62 | R$ 103,258855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 14.007.705,36 | R$ 103,082694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |