Fundos | ANBIMA Data

classe

LONG TERM FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.651.589/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 76,66

20/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-31,07%

Estruturação da classe

LONG TERM FC FI MULT CRED PRIV IE

28.651.589/0001-07

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

LONG TERM FC FI MULT CRED PRIV IE

28.651.589/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2021	R$ 0,00	R$ 76,658871	R$ 0,00	R$ 7.665.727,37	0
19/10/2021	R$ 7.668.809,60	R$ 76,689694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 7.667.085,46	R$ 76,672452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 7.665.171,09	R$ 76,653308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 7.663.858,67	R$ 76,640183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 7.662.464,99	R$ 76,626246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 7.659.711,77	R$ 76,598713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 7.657.939,76	R$ 76,580993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 7.659.004,88	R$ 76,591644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 7.651.191,87	R$ 76,513513	R$ 0,00	R$ 4.004.812,70	1
05/10/2021	R$ 11.653.187,48	R$ 116,534303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 11.648.152,91	R$ 116,483956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 11.651.787,61	R$ 116,520304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 11.642.276,91	R$ 116,425195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 11.638.661,33	R$ 116,389038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 11.634.692,78	R$ 116,349352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 11.643.570,38	R$ 116,438130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 11.641.935,44	R$ 116,421780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 11.635.642,34	R$ 116,358848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 11.606.576,46	R$ 116,068183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 11.591.163,07	R$ 115,914046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 11.561.915,36	R$ 115,621562	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.