Fundos | ANBIMA Data

classe

RIPADRI FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.300.789/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 117,37

13/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,70%

Estruturação da classe

RIPADRI FC FI MULT CRED PRIV IE

29.300.789/0001-88

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

RIPADRI FC FI MULT CRED PRIV IE

29.300.789/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2021	R$ 0,00	R$ 117,365242	R$ 0,00	R$ 11.736.524,20	0
12/05/2021	R$ 11.737.727,62	R$ 117,377276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 11.735.995,95	R$ 117,359959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 11.735.252,90	R$ 117,352529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 11.741.660,95	R$ 117,416609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 11.735.372,26	R$ 117,353722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 11.739.120,80	R$ 117,391208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 11.736.235,60	R$ 117,362356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 11.737.808,01	R$ 117,378080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 11.736.647,88	R$ 117,366478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 11.735.952,51	R$ 117,359525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 11.735.641,60	R$ 117,356416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 11.734.741,10	R$ 117,347411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 11.735.829,50	R$ 117,358295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 11.735.012,80	R$ 117,350128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 11.730.230,30	R$ 117,302303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 11.732.387,00	R$ 117,323870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 11.732.851,90	R$ 117,328519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 11.736.380,40	R$ 117,363804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 11.734.542,90	R$ 117,345429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 11.732.090,30	R$ 117,320903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 11.734.241,80	R$ 117,342418	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.