Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 116,53
06/02/2026
-
1
Dias
2
14,73%
Fundo/Casca
G5 SANS SOUCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
28.651.600/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SANS SOUCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
28.651.600/0001-39
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/02/2026, 14h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 116,534018 | R$ 0,00 | R$ 1.298.078,43 | 2 |
| 05/02/2026 | R$ 1.288.780,37 | R$ 115,699291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2026 | R$ 1.288.121,66 | R$ 115,640156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2026 | R$ 1.287.447,89 | R$ 115,579669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2026 | R$ 1.287.121,31 | R$ 115,550350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.286.369,77 | R$ 115,482882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2026 | R$ 1.285.631,08 | R$ 115,416566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2026 | R$ 1.284.974,28 | R$ 115,357603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2026 | R$ 1.284.278,17 | R$ 115,295110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2026 | R$ 1.283.786,01 | R$ 115,250927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2026 | R$ 1.283.090,81 | R$ 115,188516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2026 | R$ 1.282.346,20 | R$ 115,121669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2026 | R$ 1.281.612,50 | R$ 115,055801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2026 | R$ 1.280.418,62 | R$ 114,948622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2026 | R$ 1.280.241,34 | R$ 114,932707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2026 | R$ 1.279.501,72 | R$ 114,866308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2026 | R$ 1.278.544,77 | R$ 114,780398 | R$ 0,00 | R$ 701.073,74 | 2 |
| 14/01/2026 | R$ 1.978.420,26 | R$ 114,710923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2026 | R$ 1.977.406,67 | R$ 114,652154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2026 | R$ 1.978.789,42 | R$ 114,732327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2026 | R$ 1.979.456,06 | R$ 114,770980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2026 | R$ 1.978.646,65 | R$ 114,724049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |