Patrimônio líquido
R$ 54.327.896,02
classe
R$ 54.327.896,02
R$ 2,03
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,22%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT ICARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.491.503/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT ICARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.491.503/0001-26
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.327.896,02 | R$ 2,028544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.300.337,63 | R$ 2,027515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.272.993,50 | R$ 2,026494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.245.086,95 | R$ 2,025452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.216.269,82 | R$ 2,024376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.187.988,32 | R$ 2,023320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.160.403,15 | R$ 2,022290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.132.951,89 | R$ 2,021265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.105.393,50 | R$ 2,020236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.077.915,45 | R$ 2,019210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.050.437,41 | R$ 2,018184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.022.718,33 | R$ 2,017149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.995.186,72 | R$ 2,016121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.967.226,61 | R$ 2,015077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.939.534,31 | R$ 2,014043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.911.842,01 | R$ 2,013009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.883.480,17 | R$ 2,011950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.855.707,53 | R$ 2,010913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.828.122,36 | R$ 2,009883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.800.805,00 | R$ 2,008863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.773.487,65 | R$ 2,007843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.746.143,52 | R$ 2,006822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |