Patrimônio líquido
R$ 136.553.448,79
classe
R$ 136.553.448,79
R$ 2,24
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
91
Dias úteis
77
8,15%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR F 22 FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
28.653.850/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR F 22 FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
28.653.850/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 136.553.448,79 | R$ 2,238493 | R$ 0,00 | R$ 311.000,00 | 77 |
| 19/08/2026 | R$ 136.143.199,28 | R$ 2,226697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 18/08/2026 | R$ 136.950.740,07 | R$ 2,239904 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 77 |
| 17/08/2026 | R$ 138.579.450,88 | R$ 2,246855 | R$ 0,00 | R$ 1.152.077,19 | 77 |
| 14/08/2026 | R$ 139.674.135,37 | R$ 2,245932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 13/08/2026 | R$ 139.347.254,63 | R$ 2,240676 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 78 |
| 12/08/2026 | R$ 138.386.532,85 | R$ 2,222039 | R$ 0,00 | R$ 2.402.917,34 | 78 |
| 11/08/2026 | R$ 140.437.717,86 | R$ 2,216488 | R$ 0,00 | R$ 3.938.030,68 | 79 |
| 10/08/2026 | R$ 143.455.726,46 | R$ 2,202363 | R$ 0,00 | R$ 5.372.880,31 | 81 |
| 07/08/2026 | R$ 149.039.793,25 | R$ 2,205488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 06/08/2026 | R$ 148.718.700,93 | R$ 2,200737 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 84 |
| 05/08/2026 | R$ 149.443.383,78 | R$ 2,204050 | R$ 0,00 | R$ 3.470.887,90 | 84 |
| 04/08/2026 | R$ 152.672.132,92 | R$ 2,200560 | R$ 0,00 | R$ 1.175.317,87 | 85 |
| 03/08/2026 | R$ 152.727.430,93 | R$ 2,184540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 31/07/2026 | R$ 152.011.124,10 | R$ 2,174294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 30/07/2026 | R$ 152.088.163,20 | R$ 2,175396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 29/07/2026 | R$ 152.126.172,78 | R$ 2,175940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 28/07/2026 | R$ 152.502.986,43 | R$ 2,181330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 27/07/2026 | R$ 152.886.463,74 | R$ 2,186815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 24/07/2026 | R$ 153.024.217,85 | R$ 2,188785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 23/07/2026 | R$ 153.168.768,43 | R$ 2,190853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 22/07/2026 | R$ 152.574.418,45 | R$ 2,182352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |