Patrimônio líquido
R$ 15.279.574,07
classe
R$ 15.279.574,07
R$ 21,14
20/08/2026
R$ 10.000,00
5
Dias
24
21,14%
Fundo/Casca
ACESSO GLOBAL INCOME MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA
28.750.061/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO GLOBAL INCOME MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA
28.750.061/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.279.574,07 | R$ 21,143831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 15.293.826,02 | R$ 21,163553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 15.294.701,83 | R$ 21,164765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 15.366.855,81 | R$ 21,264611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 15.381.643,32 | R$ 21,285074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 15.367.074,44 | R$ 21,264914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 15.291.108,99 | R$ 21,159793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 15.259.757,69 | R$ 21,116409 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 15.234.771,04 | R$ 21,095657 | R$ 0,00 | R$ 1.941.523,50 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 17.155.467,00 | R$ 21,070077 | R$ 0,00 | R$ 206.802,25 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 17.341.525,66 | R$ 21,044904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 17.395.238,75 | R$ 21,110087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 17.276.647,78 | R$ 20,966171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 17.164.302,29 | R$ 20,829833 | R$ 0,00 | R$ 50.200,44 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 17.151.288,89 | R$ 20,753343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 17.091.216,25 | R$ 20,680655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 17.074.409,67 | R$ 20,660318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 17.071.024,61 | R$ 20,656222 | R$ 0,00 | R$ 54.978,01 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 17.201.941,85 | R$ 20,747815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 17.148.855,85 | R$ 20,683786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 17.195.224,73 | R$ 20,739713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 17.265.943,47 | R$ 20,825010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |