Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 135,31
21/11/2024
-
32
Dias
0
-4,58%
Fundo/Casca
FP BNP PARIBAS TOTAL RETURN FIA
27.328.643/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
FP BNP PARIBAS TOTAL RETURN FIA
27.328.643/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 09/05/2025, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 135,307518 | R$ 0,00 | R$ 50.320.395,88 | 0 |
| 19/11/2024 | R$ 50.981.596,19 | R$ 137,085433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 50.606.900,73 | R$ 136,077907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 50.837.846,65 | R$ 136,698902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 50.737.968,09 | R$ 136,430337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 50.806.372,36 | R$ 136,614270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 50.891.528,06 | R$ 136,843247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 50.814.925,77 | R$ 136,637270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 51.693.387,40 | R$ 138,999383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 51.917.064,11 | R$ 139,600831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 51.988.976,00 | R$ 139,794197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 51.901.811,72 | R$ 139,559819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 50.840.416,49 | R$ 136,705812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 51.647.947,98 | R$ 138,877200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 52.003.275,45 | R$ 139,832647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 51.871.324,50 | R$ 139,477841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 52.117.706,02 | R$ 140,140341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 51.657.277,44 | R$ 138,902286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 51.822.060,61 | R$ 139,345375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 51.402.885,39 | R$ 138,218246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 51.592.171,67 | R$ 138,727222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 51.826.534,57 | R$ 139,357405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |