Patrimônio líquido
R$ 23.949.146,35
classe
R$ 23.949.146,35
R$ 1.800,68
05/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
1
16,42%
Fundo/Casca
P2R VALOR CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.653.793/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
P2R VALOR CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.653.793/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/08/2026, 21h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 23.949.146,35 | R$ 1.800,677884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.886.979,93 | R$ 1.796,003742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.863.821,83 | R$ 1.794,262541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.754.046,65 | R$ 1.786,008813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.695.347,19 | R$ 1.781,595344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.510.197,86 | R$ 1.767,674418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.573.410,21 | R$ 1.772,427200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.547.669,00 | R$ 1.770,491781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.513.111,84 | R$ 1.767,893513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.577.367,59 | R$ 1.772,724746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.584.299,59 | R$ 1.773,245946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.531.208,38 | R$ 1.769,254147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 23.538.205,92 | R$ 1.769,780275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 23.546.269,62 | R$ 1.770,386565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 23.627.950,41 | R$ 1.776,527945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 23.749.914,88 | R$ 1.785,698156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 23.748.582,37 | R$ 1.785,597967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 23.686.207,16 | R$ 1.780,908127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 23.803.322,59 | R$ 1.789,713751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 23.668.302,60 | R$ 1.779,561927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 23.559.163,66 | R$ 1.771,356037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 23.662.928,11 | R$ 1.779,157833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |