Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,10
08/11/2023
-
32
Dias
0
-7,72%
Fundo/Casca
FP BAHIA AM TOTAL RETURN FIA
27.036.423/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
FP BAHIA AM TOTAL RETURN FIA
27.036.423/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 124,095194 | R$ 0,00 | R$ 23.010.111,99 | 0 |
| 07/11/2023 | R$ 23.053.764,39 | R$ 124,330614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 22.744.962,87 | R$ 122,665225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 22.761.772,24 | R$ 122,755880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 22.142.265,33 | R$ 119,414834 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 41.441.628,26 | R$ 117,429500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 41.094.490,82 | R$ 116,445847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 41.464.807,92 | R$ 117,495182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 42.067.257,13 | R$ 119,202290 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 60.819.770,25 | R$ 116,806449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 61.398.318,35 | R$ 117,917570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 60.846.421,02 | R$ 116,857632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 60.343.497,75 | R$ 115,891751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 60.551.269,39 | R$ 116,290784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 60.388.082,41 | R$ 115,977377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 61.765.104,65 | R$ 118,621996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 62.498.969,10 | R$ 120,031407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 62.266.234,05 | R$ 119,584432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 63.481.690,12 | R$ 121,918757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 63.287.114,85 | R$ 121,545068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 62.207.474,50 | R$ 119,471582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 61.618.179,95 | R$ 118,339822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |