Patrimônio líquido
R$ 20.560.825,01
classe
R$ 20.560.825,01
R$ 1,95
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
2001
12,43%
Fundo/Casca
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
29.157.485/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
29.157.485/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.560.825,01 | R$ 1,950026 | R$ 672,19 | R$ 3.013,75 | 2001 |
| 18/08/2026 | R$ 20.548.965,69 | R$ 1,948679 | R$ 50,50 | R$ 20.899,80 | 1994 |
| 17/08/2026 | R$ 20.561.385,84 | R$ 1,947881 | R$ 5.111,01 | R$ 616.833,41 | 1995 |
| 14/08/2026 | R$ 21.160.286,40 | R$ 1,946701 | R$ 10.786,12 | R$ 39.666,32 | 1996 |
| 13/08/2026 | R$ 21.183.499,53 | R$ 1,946181 | R$ 10.872,12 | R$ 15.621,06 | 1991 |
| 12/08/2026 | R$ 21.179.122,01 | R$ 1,945342 | R$ 4.114,00 | R$ 2.757,78 | 1992 |
| 11/08/2026 | R$ 21.168.103,91 | R$ 1,944455 | R$ 22.332,99 | R$ 2.718,40 | 1989 |
| 10/08/2026 | R$ 21.143.682,13 | R$ 1,944013 | R$ 13.312,10 | R$ 29.323,43 | 1985 |
| 07/08/2026 | R$ 21.151.352,04 | R$ 1,943247 | R$ 59.351,20 | R$ 3.393,31 | 1980 |
| 06/08/2026 | R$ 21.083.623,98 | R$ 1,942162 | R$ 1.455,26 | R$ 15.674,56 | 1977 |
| 05/08/2026 | R$ 21.090.900,33 | R$ 1,941523 | R$ 42.056,00 | R$ 4.375,79 | 1975 |
| 04/08/2026 | R$ 21.042.778,20 | R$ 1,940560 | R$ 51.215,02 | R$ 523.286,71 | 1975 |
| 03/08/2026 | R$ 21.505.297,47 | R$ 1,939699 | R$ 25.951,03 | R$ 33.875,90 | 1973 |
| 31/07/2026 | R$ 21.502.566,22 | R$ 1,938738 | R$ 113.201,85 | R$ 10.633,94 | 1971 |
| 30/07/2026 | R$ 21.389.356,06 | R$ 1,937774 | R$ 3.515,02 | R$ 31.038,42 | 1964 |
| 29/07/2026 | R$ 21.404.980,98 | R$ 1,936697 | R$ 1.906,02 | R$ 159.745,12 | 1963 |
| 28/07/2026 | R$ 21.555.363,34 | R$ 1,936027 | R$ 9.140,04 | R$ 158.013,07 | 1960 |
| 27/07/2026 | R$ 21.693.340,46 | R$ 1,935055 | R$ 1.866,00 | R$ 19.688,42 | 1958 |
| 24/07/2026 | R$ 21.698.700,99 | R$ 1,933945 | R$ 13.033,00 | R$ 6.981,47 | 1955 |
| 23/07/2026 | R$ 21.676.879,59 | R$ 1,932539 | R$ 71.516,00 | R$ 64.335,83 | 1950 |
| 22/07/2026 | R$ 21.659.894,70 | R$ 1,931664 | R$ 7.650,01 | R$ 3.612,40 | 1952 |
| 21/07/2026 | R$ 21.648.160,57 | R$ 1,930978 | R$ 20.655,01 | R$ 4.039,61 | 1951 |